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[商业财经知识]以色列突袭伊朗，正准备 4 天的联合进攻，原油、黄金、美股接下来怎么走？ |
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据新华社报道，以色列宣布袭击伊朗。 总台记者获悉，当地时间28日，以色列国防部长表示，以色列对伊朗发动了先发制人的打击。巴勒斯坦圣城报当地时间2月28… |
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这个东西，和炒股很像的。 你要么提前布局，你后布局就当冲头（上海话，接盘侠） 伊拉克战争，2001年911后就说要打了，2002年开始油价从25暴涨到40美元。那时候黄金400美元一盎司。 知道开战当天原油涨了多少么？ 你们看知乎是不是觉得稳了? 确实涨了， 涨了-33%。 等于说，所有当天开多单的全爆。 打了三个月，最多涨回34美元。 也就是说，你25块的时候布局，你怎么样都是美滋滋的。30的时候，都心态惴惴不安。 黄金呢？ 1990年伊拉克入侵科威特期间，黄金涨了，12%。 不容易哦，毕竟这是在长达25年的黄金大熊市期间发生的。 然后就是91年1月17日沙漠风暴，我看k线鼠标都滚冒烟了，看到了，那两天黄金又涨了! 大涨-7%! 停战后回到了伊拉克入侵科威特之前的价格还要低的位置。一盎司360美元左右。 美股? 利比亚战争期间，标普跌了8%。 这还是永远涨的标普哦! 阿富汗战争期间，正好是美股技术性熊市叠加互联网泡沫破灭，更别说了。 懂了么各位，有战争预期，黄金石油都会上去，那么开战后，就是利好兑现的阶段。那绝不绝对呢？这个事情只有概率大小。 原因也很简单，这是局部战争，和乱不乱世关系不大，但局部战争如果时间短，属于消耗而不是生产，你只有用被打的那个国家的货币去衡量，黄金才涨，油气才涨，因为你的货币信用不行了。对于进攻方，因为是消耗，也会造成短期的流动性问题，所以大庄家肯定是获利兑现比较符合逻辑。 不是操盘手，没有早期开全图，别去做棋子。 那怎么样比较聪明呢？打个比方，超跌的时候，当你筹码比别人便宜的时候，干进去。 比如黄金，你现在觉得高，我也觉得，买入风险大。那怎么办，嘿嘿，等瀑布出现的时候买入就好了。那万一没跌下来直接涨上去了呢？人家是用风险在买单，等下，我好像有稳赢的方式，请看后面的内容。 如果你是新号，现在就请大胆看空/看多，最近牛市末期，人心浮躁，新号说错也没事，镰刀，启动! 送礼物 还没有人送礼物，鼓励一下作者吧 |
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川普挺有意思的，上次打委内瑞拉就是挑周末打，这次也是。 真是关爱美股的好总统。。。 一觉醒来，哈梅内伊被打死了……下周美股问题不大了，老美真是恐怖如斯。 |
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勘误:甲醇、煤焦油龙头是是嘉化能源，宝丰能源 前排提示一下，在战争刚爆发时，确实黄金涨得挺猛，但此刻黄金的永续合约已经有所回落 |
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注意最右侧的上影线 奥大股评评 一、 战争爆发 简单来说：中东真打起来了（以色列突袭伊朗），但这个时候千万别瞎激动去追高，小心当了接盘的大冤种！ 历史的血泪教训（利好兑现是利空）：大家总觉得一打仗，黄金、石油就得猛涨对吧？然而翻了伊拉克战争、利比亚战争的历史图表发现——打仗前（大家猜要打的时候）确实在涨，但开战当天，往往是暴跌！ 比如当年伊拉克开打当天，原油做多的人直接爆仓（跌了33%），黄金也大跌。大资金动向：大庄家早就提前买好了。现在真开火了，新闻满天飞，散户往里冲，这恰恰是大资金砸盘套现（获利兑现）的最佳时机。对战争的预判：奥大认为这场冲突大概率会速战速决（以色列搞斩首行动，符合老美和双方的实际利益）。如果不成功拖下去了，黄金石油还有得涨；如果一天内结束，贵金属马上就会见顶暴跌（头肩顶）。 二、 大佬手里都买了啥？ 1. 钼（代码：金钼股份 601958）——【继续持有，不建议加仓】 逻辑说明：昨天奥大提到过的逻辑，钼在很多领域已经取代了炒上天的“钨”（类似便宜的铝替代昂贵的铜）。目前市盈率（PE）还很安全。 2. 河北煤（代码：冀中能源 000937）——【持有吃息】 买入原因：这只股票股息很高。逻辑是：如果打仗导致国际油价暴涨，国内最确定受益的就是煤炭。因为国内“三桶油”主要靠进口，不外销赚差价，而煤炭是咱们自己的能源底座。 3. 气力运输龙头（代码：博隆技术 603325）——【持有】 买入原因：奥大说逻辑太多不废话了，反正拿着。 4. 激光炮概念（代码猜想：锐科激光 等）——【持有】 买入原因：属于军工和太空对抗的核心概念。 5. 甲醇制烯烃龙头（代码：嘉化能源，宝丰能源）——【已离场】 卖出原因：虽然石油涨价理论上利好它的替代品（甲醇制烯烃），但奥大判断这次战争时间不会长，短线逻辑一旦结束就会跌，所以已经果断卖出止盈！ 三、 接下来可以关注什么机会？（捡漏与避坑指南） 今天这篇，避坑比找机会重要一万倍！ 【避坑提示风险】 谨慎追黄金和石油：周一大概率会大幅高开，奥大明确表示自己会趁机卖掉一部分兑现。现在冲进去，等于去接大庄家的盘。谨慎追战争金属（有色）：前期没买的，最好就不好进了，高位接盘你卖给谁呢？哪怕逻辑很硬的“锡”，现在估值也已经涨到天上去了。 【值得关注的潜伏机会】 等黄金的“大瀑布”：现在黄金太贵风险极大，聪明的做法是管住手。想买怎么办？等它见顶暴跌（出现瀑布）的时候，筹码便宜了，再去抄底。煤制烯烃：宝丰能源600989:明确利好，并且没有给减仓提示，周一可以看看 四、 炒股秘诀（心态篇） 拒绝当“接盘侠”：炒股和打仗一样，你要么提前潜伏，等消息出来赚钱；如果满世界都知道打仗了你才冲进去，那你就是主力用来套现的棋子。没有提前开全图（内幕/前瞻），就别去当炮灰。算算盈亏比（常识思维）：买入前问自己一个问题——这只股票现在PE是40倍，短期内它是继续涨到80倍的可能性大，还是跌回20倍的可能性大？想明白这个，你就不会去追高了。远离风险才能长期赚钱：越危险的地方短期爆发可能越大（比如去赌油价暴涨），但对长期的复利来说，远离一切高风险的博弈才是稳赢的关键。人家用真金白银冒风险，咱们等跌透了再去捡便宜，这才是聪明人。 |
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美国在2017年帮助王储小萨鲁曼大清洗，2019年组建“中东战略同盟”，2020年1月空袭了伊拉克，在2020年3月就空袭了伊朗（当时伊朗就认了怂），第一篇是2020年1季度写的，然后原油从2020年5月的20美元/桶涨到了2022年3月的130美元/桶，涨了6倍，那一年发生了什么让原油完成了最终出货？ 第二篇是在2025年年中写的，当时伊朗准备封锁霍尔木兹海峡。 说投资的问题，今天原油大涨7％，油气股涨停，但原油价格是原油价格，原油概念是原油概念，这是两个东西。 最后就是，可以去研究一下当年伊拉克战争以后，哪些企业参与了伊拉克重建。这些东西不会马上反应，但是记得就行，等催化剂。 战后一般是美国企业先入场，资本市场炒一轮预期，把好赚的钱赚完后，英国牵头“高价”卖给中资企业，资本市场上再炒一轮，中资企业入场后，没有简单钱了，只能做些配套的基础设施建设，弄个七七八八，当地政治环境也要开始变化了，循环往复。 送礼物 还没有人送礼物，鼓励一下作者吧 |
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开打！ 阿曼外交部长刚在说伊朗同意放弃囤积核材料，说的好像谈拢了似的。 但美国不傻，国际原子能机构已经证实，伊朗有440.9公斤丰度60%的浓缩铀下落不明，自2025年6月10日起便无法核实其去向。要知道，这些铀料，足以制造十枚核武器。不打，美国是睡不着觉的。 这场仗会打多久，没人知道，但伊朗不是委内瑞拉，有还手能力，如演变成全面战争，对全球金融市场冲击很大。 一，石油 首当其冲是原油价格会暴涨，顺带把美国的通胀问题推到彻底无解的地步。 伊朗坐拥霍尔木兹海峡，全球石油运输的核心要道，承担了全球近三分之一的海运石油贸易。 伊朗国内的供水供电本来就濒临瘫痪，现在又碰上美以联合轰炸，会直接影响石油运输和供应，导致油价大幅走高。 还会波及沙特等产油国，让它们的主权债务市场彻底承压。 沙特2025年四季度，财政赤字达到253亿美元，全年赤字737.3亿美元，是前一年的两倍还多，占GDP的5.5%。 沙特需要97美元/桶的油价才能平衡预算！ 布伦特石油当前却只有70美元左右，只能靠发国际债券和逼迫国内富豪注资撑着。 军事行动虽然会推高油价，但地缘政治的巨大不确定性会让国际资本不敢买沙特债券，这会导致沙特的发债融资成本飙升！ 不光是沙特，整个中东产油国的债券市场都会被抛售，全球主权债务市场的避险情绪拉满。 欧盟这边：油价暴涨会推高欧洲通胀，导致欧央行没法降息(和美联储一样)，意大利、希腊等南欧国家的债务付息压力陡增，根本兜不住这种级别的主权债务风险。 二，美国通胀炸锅 美国通胀之所以能维持在3%左右，没有爆，就是因为石油价格被压着。 石油价格飙上去，美国的通胀数据就会炸锅。 美国刚公布了1月PPI(生产端通胀指标)，远超预期，核心PPI暴涨0.8%，创下2025年3月以来的最快涨幅！ CPI和核心PPI的利差，也跌到2021年3月以来的低点！也就是说成本端的上涨，超过了销售端的价格上升。 |
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如果油价再暴涨，会直接让工业、能源等各类生产成本飙升，企业成本端压不住，又没法把成本完全转嫁给消费者，利润率会进一步被挤压。 美股里的工业、制造业板块会直接承压。 本来市场还寄希望于美联储降息，现在通胀被油价火上浇油，降息可能彻底泡汤。 美联储1月的FOMC会议记录，甚至已经提到加息。 而且当时美联储官员们，甚至还没有把油价飙升算进通胀里。 三，流动性枯竭，私人信贷暴雷 当下美元流动性本来就很紧张，3月2日之前，1330亿资金被美国财政部抽走。 现在地缘冲突升级，全球金融机构会集体囤美元避险，这会彻底抽干美元的流动性。 有人会说，不是整天说美元系统会崩塌吗？怎么又去找美元避险了？ 说长期来看，只要美国的高通胀、高债务、高杠杆问题没有根治，美元的信用基础就很弱，央行抛售美元、囤黄金就会继续进行。 但美元系统的崩塌，是一个漫长的过程。 就眼下来讲，还没有哪个法币能替代美元的流动性。 通俗地讲，眼下急着要用钱的时候，还是需要美元。 美元流动性枯竭，会让美国私人信贷行业彻底失控！ 这是目前全球金融市场最大的雷区。 2008年金融危机后监管收紧，直接推动了私人信贷市场的爆发式增长。 私人信贷的管理资产在2010年后，从约4000亿美元一路飙升，到2024年接近2万亿美元，很大程度上替代了传统的银行信贷。 |
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但今年年初，黑石TCP资本已经因坏账，遭遇19%的NAV暴跌。Blue Owl更是因为17%的超高季度赎回率，直接关闭了基金赎回通道。 私人信贷的致命缺陷，就是流动性错配——把5年以上的非流动贷款，塞进承诺季度赎回的产品里！ 私人信贷本来就没法像股票、债券那样，在公开市场里随时变现，全靠模型估值，现在市场里的钱一紧，私人信贷的二级交易市场会出现“无报价”的情况。 之前还能折价卖资产回笼资金，现在连买家都找不到，基金只能硬扛，投资者的赎回潮会更猛烈。 整个行业会陷入【赎回-无钱可还-关闭赎回-更恐慌】的死循环！ 私人信贷的危机，会直接拖垮美国的银行体系和中端实体经济。 美国的银行给私人信贷基金，放了大量的信贷额度。 私人信贷出问题，银行会第一时间要求加抵押甚至直接抽贷，逼着私人信贷基金紧急去杠杆，哪怕折价也要抛售资产，这会进一步压低各类资产价格。 这会让银行的信贷资产质量大幅下降，坏账风险飙升。 美国的银行体系从2008年金融危机后，就一直在收缩，现在又要面对新的坏账问题，会被迫全面收紧放贷标准！ 四，私人信贷带崩实体经济 不光是私人信贷，连中小企业的经营贷款、商业地产贷款都会被卡，信贷体系直接冻结。 更关键的是，私人信贷早就取代了商业银行，成为美国中端企业的核心融资渠道。 这些企业既够不上公开债券市场，又比小微企业规模大，现在私人信贷拿不到钱，再融资的门彻底被堵死，违约率必然大幅上升，企业只能中止扩张计划、裁员降本。 软件、医疗、商业服务，这些私人信贷重点布局的行业，会最先出现经营危机。 美国中端实体经济会被拖垮，进而影响整个美国经济的基本面。 五，资金涌入黄金白银 全球的避险情绪会被拉到极致，资金扎堆“安全资产”黄金白银，而美股、比特币这些风险资产会被抛售。 之前涨势惊人的科技股、AI股，会有大幅的回调。 在目前地缘风险陡增、通胀高企、金融体系动荡的背景下，黄金白银这类无对手方风险的资产，是避险资金唯一的选择。 黄金白银在美伊局势的催化下，昨晚已经爆发。 黄金已经跨过5200美元的压力区，白银已经跨过90美元的压力区，这是技术面上非常强的上涨信号！ 黄金白银预计会冲击前期历史高点，5600美元和120美元。 更多投资趋势和交易事项，可订阅我的专栏，每日更新：黄金白银铂金 美股 比特币 投资全集 送礼物 |
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