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[文库大全]月财务工作计划三篇

企业|财务|月财务工作计划

月财务工作计划三篇
　　日子在弹指一挥间就毫无声息的流逝，我们的工作又迈入新的阶段，此时此刻我们需要开始制定一个计划。计划怎么写才不会流于形式呢？以下是小编收集整理的月财务工作计划3篇，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

月财务工作计划篇1
　　一、公司的十月份销售业绩稳居西南地区第一。在两位老总的领导下，作为西南地区的家用、商用、笔记本的分销商，各类产品的销量始终保持稳中有升，今年总计销售万元，与去年相比上升%，从而确保了公司在这个地区这个行业中的商业地位，为明年的销售起了一个好的开端。
　　二、公司的内部管理较往年有进一步的提升。在内部管理上，公司的人员结构作了合理的调整和增加，为各部门工作的开展提供了充足的马力，使他们更有充足的干劲为客户服务为公司服务；在人事管理上加强了员工思想素质和业务素质的培训，经过培训是他们的综合素质得到更高层次的提升，从而更进一步的提高了公司的对外品牌形象；在办公设备上，不断的更新设施设备，切实做到了为员工创造了一个良好的工作环境，这样也为他们能更好的为客户为公司服务提供了有力的保障。
　　三、财务管理工作上，做好财务工作计划，加强财务管理，杜绝一切不合理的开支，增收节支，开源节流。在公司规模不断扩大的这一年，门市的开张，产品的增多，在无形中增加了财务的工作量，对财务工作提出了更高的要求。在应收款、费用及各项开支不断增大的同时，我部门在加强财务管理上制定了一些措施，主要措施有：
　　（1）严格执行财务制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支，加强应收款项的回收，尽量减少不必要的损失，为公司增收节支。在实际工作中做到每周出应收报表，各类流水帐目做到日清月结，与产品部人员紧密配合，积极有效的回收资金，为订单的执行作好配合工作，使各类产品的存储趋于合理化，为销售人员搭建起一个好的供货平台。
　　（2）各项收支做到帐帐相符，帐实相符，支出要考虑合理性，做到出有凭，入有据，费用报销具有实效性，做到监督有力。在实际工作中，大额报销实行提前早通知，报销金额与票据符合，对于不合理的开支完全杜绝。
　　（3）公司的利益高于一切，增强员工的主人翁责任感，人人为增收节支，开源节流做贡献。明白一个简单的道理，公司与员工是同呼吸共命运的，公司的发展离不开大家的支持，大家的利益是通过公司的成长来体现的。在销售旺季，大家的努力也得到了回报，这是有目共睹的，事实胜于雄辩，这是一个不争的事实。四．坚持以人为本，加强经营管理公司在今年的销售过程中，虽然取得了良好的成绩，但是随着人员的增加，各类费用与开支也在增大，使得公司的利润得不到体现，而且还出现了一系列的.问题，那么在市场经济条件下，怎样才能提高公司效益，提高员工的收益，是今年一直以来在探讨的一个问题。从内部来看，员工的积极性不高，出现了相互攀比工资高低的心理，工作不专心、不敬业，使得部门之间的协调性降低；从外部条件来看，不管是客户资源还是供方给予的支持，公司是具备获得更大利润这个条件的；怎样才能解决员工的问题；、
月财务工作计划篇2
　　一、工作完成情况
　　1.做好财务基础管理，及时完成各项日常工作
　　每日按时完成银行明细表、每日资金计划表、银行余额表、付款申请呈审单的编制及报送工作，及时完成各项原始凭证的审核、资金支付、费用报销、发票开具、记账凭证编制等日常工作。
　　2.顺利完成企业各项财务报表编制及财务分析编写工作
　　按照集团公司管理要求，本月按期完成财厅快报、国资快报、内部交易表、合并报表说明、各项费用统计表、月度财务情况说明、财务分析、月资金使用滚动计划表等报表及分析的编制及上报工作；
　　3.阶段性完成20xx年度各项税费的缴纳核实、纳税评估工作
　　在公司李总、庄总的主持下，配合税务部门完成了上年度各项税费的缴纳核实及纳税评估工作，并对评估报告中提出的我公司少缴纳的个人所得税条款进行了一一说明，和税务部门进行了深入沟通。为我公司税务风险的控制打下良好基础。
　　4. 完成部分往来账款清理工作
　　对以前年度的往来账进行了核查，对部分超过两年无业务
　　往来且金额较小的往来账进行了核销，对部分往来科目进行优化，减少了双边挂账，将时间较长的呆账、死账进行了处理。
　　5.进一步加强财务人员管理工作，对部分岗位及工作进行了调整优化
　　在综合考虑各财务人员的职业素质、工作能力等方面，对部分岗位及工作进行了调整，以进一步加强企业财务核算水平、确保各岗位人员能人尽其用、发挥最大优势，将企业财务管理水平进一步提升。
　　二、存在问题
　　1.会计核算基础数据准确性有待提高
　　会计核算要求及时、统一、准确，以能反映企业的真实运营情况，由于各财务人员并不直接参与到企业的采购、生产、销售中去，造成与各部门的衔接不到位，信息反馈不及时，会计核算基础数据准确性不高。
　　2.财务管理制度不健全，缺乏相应的财务工作指导流程
　　由于财务管理统一由大银海管控，造成本企业对自身的财务管理制度、流程的建立、执行等积极性不高，各项财务管理活动基本沿用集团的财务管理制度，未对部分管理制度结合本企业实际情况进行优化，缺少相应的制度执行流程，对企业及部门的工作指导不到位。
　　3.财务人员专业素质有待进一步提高，对企业的生产工艺
　　流程了解不够
　　各财务人员基本具备会计工作技能，但缺少进一步深入发现问题、分析问题、解决问题的工作主动性及能力，大部分财务人员对财务管理的理解还停留在基本的账务处理、报表填报等层面上。因部分财务人员无生产型企业的工作经验，对企业的生产工艺流程了解不够。
　　4.财务分析不到位
　　大部分财务分析都只对财务报表进行流水式的说明，未对存在的相关问题进行深入的分析，缺乏对企业的经营管理实质性的帮助。
　　5. 对于闲置资产、报废资产的管理与处置工作不到位
　　未设置专门的台账对企业的闲置资产进行管理，对闲置资产对企业的利润影响分析不到位，造成企业的相关分析数据失真。
　　三、下一步工作计划
　　1.加强会计基础工作
　　及时与各业务部门沟通，加强对各项基础数据的审核工作，确保收集数据的准确性，及时对相关业务进行账务处理，做到账实相符。
　　2.完善财务管理制度，优化各项财务工作流程
　　结合企业实际情况，对集团的相关财务管理制度进行完善，
　　优化各项财务工作流程，出具相应的工作流程图，以更好的服务于企业。
　　3.加强对财务人员的培训及考核工作
　　组织财务人员到生产车间进行学习交流，进一步了解企业的生产工艺流程，委派部分财务人员参加集团公司举办的会计培训班及沟通交流会，加强与集团公司的沟通交流，提升自身的财务专业水平。
　　4.加强财务分析工作
　　提高财务分析水平，使得财务分析更加实用，注重结合企业生产经营本质性来进行分析，重点关注企业管理层对财务分析数据的要求，力求财务分析全面深入，能为管理层提供高质量的决策依据。
　　5.加强对闲置资产、报废资产的管理处置
　　设置专门的台账对企业闲置资产进行管理，做好闲置资产对企业利润影响的分析。
月财务工作计划篇3
　　一、3月份工作总结：
　　20xx年3月份财务科在矿领导的具体领导和各部门的密切配合下，主要完成了以下工作任务：
　　1、认真做好了3月份矿井财务记账凭证和财务核算的内部审核工作，共编制记账凭证300余张，并做好了原始凭证的审核记账工作，确保了资金安全，起到了较好的监督和指导作用。
　　2、及时核对银行存款、现金日记帐的发生额和余额，及时与往来对象核对往来款的发生额和余额，每月按时审核并发放了员工的工资。
　　3、继续与供应科、办公室等部门配合做好了存货物资的盘点工作，根据盘点结果写出盘点报告并报送有关领导。
　　4、加强合同管理，建立合同台账，参与合同谈判与市场调查，配合相关部门做好工程验收、工程结算工作，及时做好对采购合同、到货入库验收单、物资出库单、付款原始单据和往来帐款的审核和记账工作。
　　5、做好原煤发运台账，配合销售科做好销售结算开票工作，并帮助销售、供应等部门做好业务单位往来账对账工作。
　　6、及时抓好了日常材料物资原始凭证的传递和和出入库单据的审核，尽量做到向标准化、规范化和及时性、准确性的程度迈进。
　　7、完成月度资金预算的编制，报领导批准使用，合理组织并安排资金支付。
　　8、做好财务部人员轮岗工作。
　　9、完成各种财务报表的编制及上报工作。
　　10、核实20xx年所有应代扣代缴个人所得税缴纳情况。
　　11、完善减免税上报所需材料。
　　12、建立区域瓦斯治理台账。
　　13、完成了20xx年的账簿打印工作。
　　14、完成食堂帐的凭证编制、审核记账、货款支付等业务。
　　15、完成了会计档案的交接工作。
　　16、组织有关财务人员对安全知识、营业税、房产税、增值税、个人所得税等有关财务、税收方面的资料进行学习，从而加强业务知识，提高业务技能。
　　17、认真负责并做好了财务科的日常工作和矿领导交办的其他临时工作任务。二、4月份工作计划
　　1、认真做好4月份财务记账凭证和财务核算的内部审核工作。
　　2、继续与供应部门协调配合抓好所购材料的进出库录入电脑和单据的传递工作。
　　3、及时做好原始凭证的审核记账工作。
　　4、做好原煤发运台账和合同登记台账工作。
　　5、及时做好对采购合同、到货入库验收单、物资出库单、付款原始单据和往来帐款的审核和记账工作。
　　6、及时核对银行存款、现金日记帐的发生额和余额，及时与往来对象核对往来款的发生额和余额。
　　7、按时审核并发放员工的工资。
　　8、做好各种款项的收付工作，合理组织并安排资金的支付和各种财务报表的编制上报工作。
　　9、完成减免税材料的上报审批。
　　10、认真负责并抓好财务科的日常工作和公司领导交办的其他临时工作任务。

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加:2021-08-10 21:03:07 更:2021-08-11 02:23:39

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