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[文库大全]财务部的月度工作计划

范文|月度|财务部的月度工作计划

财务部的月度工作计划
　　篇一：财务部月度工作计划

　　为了加强财务工作进度，以便在特定的时间内完成月财务工作，特制定本计划。
　　一、月初安排(每月1日-10日)
　　1.根据上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出
　　各工程项目报表，分别上报给各项目负责人。
　　然后编制出所有工程项目报表，最后编制公司报表，最终将公司报表上报给总经理查阅并将所有报表(包括上报给各项目负责人的项目报表)妥善保管。
　　6.进行上月工资核算。
　　进行各银行对账工作。
　　与代理记账人员进行沟通，如何向税务局报税。
　　与管辖区税务所进行联系和沟通。
　　对部分报销人员票据的审核。
　　二、月中安排(每月11-20日)
　　1.每月11-12日督促各项目财务务必在15日前进行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务有足够的时间将各项目原始票据录入微机并作出记账凭证。
　　2、原始凭证输入微机后，将记账凭证打印出来并一一与相应的原始凭证进行粘贴。
　　3、上月工资的发放。
　　三、月末安排(每月20-30日)
　　1、每月25-26日督促各项目财务务必28日前进行
　　原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务在30日前将本月各项目原始票据录入完毕并作出与凭证。
　　2、进行本月工资的计提。
　　3、进行本月固定资产折旧的计提。
　　4、期末成本收入的结转。
　　5凭证的整理、装订与归档。
　　6、配合相关部门做好工作。
　　篇二：财务部月度工作计划
　　1、根据公司财务制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
　　2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.
　　3、做好正常出纳核算工作。
　　按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。
　　加强各种费用开支的核算。
　　及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。
　　4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
　　5、完成领导临时交办的其他工作。
　　公司是一个成长型的企业，在刘总的正确领导下，公司在3月份也取得了不错的成绩，我个人也学习到了很多关于家装行业的相关知识，虽然工作中也有一些做得不足的地方，但我一直本着洁身自好，恪尽职守，善用其财，无愧其禄的工作观念，踏踏实实的工作。
　　4月就工作中发现的问题，我个人认为：
　　第一，需要把各岗位细分化，职责更明确化，才能更大的提高工作效率，
　　第二，工地成本核算需要大大的加强，才能保证工地能够获取利润，
　　第三，工地的跟踪服务一定要有专人负责，才能有效的保证工地的顺利进行，以及工程款的进度，
　　最后按工期完成验收交尾款。
　　20××年，我们要对过去工作中不足的地方进行完善管理，对做得好的我们需要把工作做得更好，加强财务管理，做到财务工作长计划，短安排。
　　使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用
　　1、响应公司工作会议精神，围绕公司资产经营考核目标，开源节流，增收节支，强化成本控制，从每一件小事做起，为公司真正的开源节流;
　　2、财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的`调节各项费用的支出，保证财务物资的安全;
　　服务于公司、服务于员工、服务于客户，以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化，以最优的人力配置谋取最大的经济效益;
　　3、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用;
　　4、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各岗位的职责，对应收款的监督，对工程款回收的期限把握、回款具体事宜、相关责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度;
　　5、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项等等;做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确;
　　6、其他方面，听从公司领导的工作安排，认真的完成每一项任务。

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加:2021-09-23 22:51:14 更:2021-09-23 23:53:46

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